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第一章 总 则
第一条 为了加强农村信用合作社出纳工作管理，不断工作质量，切实保障现金安全，根据《中华人民共和国商业银行法》、《储蓄管理条例》、《全国银行出纳基本制度(试行)》和《现金管理暂行条例》等法律法规，制定本制度。
第二条 农村信用合作联合社、农村信用合作社(以下简称信用社)及所属分支机构办理出纳业务均应遵守本制度。
第三条 出纳工作的主要任务。
(一)按照国家法令、法规办理现金(包括人民币和外币现金，下同)的收付、整点以及损伤票币、大小票币的兑换，代理各种债券的保管、发行与兑付。
(二)根据市场货币流通需要，调剂、调运各种票币，做好现金供应和回笼工作。
(三)保管现金、金银、外币和有价单证，做好现金、金银、外币和有价单证调运的安全保卫工作。
(四)严格库房管理，确保库款安全。
(五)宣传爱护人民币，做好反假币、反破坏人民币的工作。
(六)做好现金管理工作，加强核算，减少库存现金占压，经济效益。
(七)加强柜面监督，维护财经纪律，揭露贪污盗窃和各种违法活动。
第四条 信用社要配备好出纳人员，并保持相对稳定。
县联社财务会计部门要专人管理出纳业务，各营业机构要配备与出纳业务相适应的专职出纳人员。已经建立现金业务库，并承担现金调拨工作的联社，由财务会计部门安排专职的管库人员和现金调缴人员，安全保卫部门负责安排现金押运人员。
文章关键词： 农村信用合作社
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